Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116732001 |
| Nombre |
CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A. |
| NIF |
A87069183 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-09-19 |
| Número de Registro |
4069 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.419.757,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.220.031,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.045,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.643.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
72.660,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
71.098,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.787.590,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.629.589,00 |
| Numero Acciones |
1.012.362,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.909.105,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
139.700,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
496.459,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.412.646,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.412.646,00 |
| Patrimonio |
5.787.590,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,95 |
| Registro C N M V |
4.069,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-153,78 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
3.840,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.787.590,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.307.778,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
137,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-839,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-22,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-108,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
526,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
456,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
25,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
39,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
613,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-6,42 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
173,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |