Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0116871031 |
| Nombre |
GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A82823824 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-05-25 |
| Número de Registro |
1761 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.954.480,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
423.501,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
260,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.378.241,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.636.985,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
126.764,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.141.990,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.377.978,00 |
| Numero Acciones |
1.001.383,00 |
| Numero Accionistas |
116,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.986.205,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
180.823,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
352.873,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
124.815,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.633.332,00 |
| Patrimonio |
9.141.990,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
1.761,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
370,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-72,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
157,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.141.990,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.624.576,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,34 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-242,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-2.494,44 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-54,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
29,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-2.494,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
720,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-474,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-694,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
840,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-360,67 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,31 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SLB |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| AU000000TWE9 |
ACCIONES|TREASURY WINE ESTATE |
0.7800% |
AUD |
2022S1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|CAMECO CORPORATION |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| CA5503721063 |
ACCIONES|LUNDIN MINING |
0.2000% |
CAD |
2022S1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
0.2000% |
CHF |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|B. MARCH|-0,46|2022-07-01 |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI S.A. |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|B.P. AMOCO |
1.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|SMITH NEPHEW |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS681 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B43HR379 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L5YX21 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVIS |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD3RYZ16 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.2500% |
SEK |
2022S1F |
| IE00BDCJZ442 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
3.1500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC1H27 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
3.2400% |
USD |
2022S1F |
| IT0004917842 |
BONO|MEDIOBANCA SPA|5,75|2023-04-18 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005482309 |
BONO|ESTADO ITALIANO|0,81|2023-11-29 |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN2CJ301 |
PARTICIPACIONES|WISDOM TREE |
4.8700% |
USD |
2022S1F |
| JP3435000009 |
ACCIONES|SONY |
0.4300% |
JPY |
2022S1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.8500% |
JPY |
2022S1F |
| JP3633400001 |
ACCIONES|TOYOTA MOTOR |
0.6000% |
JPY |
2022S1F |
| JP3756600007 |
ACCIONES|NINTENDO |
0.6700% |
JPY |
2022S1F |
| JP3802400006 |
ACCIONES|FANUC LTD |
0.3300% |
JPY |
2022S1F |
| JP3866800000 |
ACCIONES|PANASONIC CORP |
0.5400% |
JPY |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.3300% |
HKD |
2022S1F |
| LU0133348622 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG |
3.5400% |
AUD |
2022S1F |
| LU0229519045 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
3.4200% |
DKK |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1673108939 |
ACCIONES|AROUNDTOWN SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1807426629 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941703 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0011089955 |
BONO|ESTADO NORUEGO|0,75|2022-09-21 |
2.1100% |
NOK |
2022S1F |
| NO0012470089 |
ACCIONES|TOMRA SYSTEMS |
0.5400% |
NOK |
2022S1F |
| PTCOR0AE0006 |
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US4595061015 |
ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGA |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US48251W1045 |
ACCIONES|KKR & CO |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US9224751084 |
ACCIONES|VEEVA |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALL- MART STORES |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US9621661043 |
ACCIONES|WEYERHAEUSER CO |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| XS1398336351 |
BONO|MERLIN PROPERTIES|2,23|2023-04-25 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1457608013 |
BONO|CITI GROUP|0,75|2023-10-26 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1509003361 |
BONO|AVIVA|0,63|2023-10-27 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1758716085 |
BONO|CROWN EURO HOLDING|2,25|2023-02-01 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
BONO|FORD MOTOR|0,00|2022-12-07 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811213781 |
BONO|SOFTBANK GROUP CORP|4,00|2023-04-20 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1871439342 |
BONO|RABOBANK|0,75|2023-08-29 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1878191052 |
BONO|AMADEUS SA.|0,88|2023-09-18 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1946004451 |
BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,07|2024-02-05 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2363244513 |
BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA|2,00|2024-07-14 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2363989273 |
BONO|LAR ESPAÑA REAL|1,75|2026-07-22 |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |