Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CCR INVEST 2001, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116987035 |
| Nombre |
CCR INVEST 2001, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62524996 |
| Direccion |
Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1º - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2001-06-28 |
| Número de Registro |
1796 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
12025000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.795.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
495.364,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.290.620,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
701.832,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
111.400,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.103.852,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,54 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.207.787,00 |
| Numero Acciones |
2.551.809,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.834.868,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
56.075,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
776.637,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
593.951,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.156.257,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
901.974,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
901.974,00 |
| Patrimonio |
4.103.853,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,51 |
| Registro C N M V |
1.796,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-151,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
23,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.103.852,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.775.073,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
20,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,37 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-679,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
15,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-73,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
614,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.038,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.177,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-337,63 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
5,59 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |