Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHAGABER, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0118492034 |
| Nombre |
CHAGABER, SICAV S.A. |
| NIF |
A83028894 |
| Direccion |
Dirección: C/ FORTUNY, N 17, BAJOS - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-07-19 |
| Número de Registro |
2430 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
136.813,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.109.501,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
49,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.246.363,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.216.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-12.297,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.450.324,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
36,21 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.249.069,00 |
| Numero Acciones |
2.258.598,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.053.543,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
766.834,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.752.279,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
258.888,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.301.264,00 |
| Patrimonio |
3.450.323,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.430,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-29,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-58,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-55,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-195,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-6,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-522,19 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.450.323,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.565.447,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-30,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-53,05 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-45,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-94,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
2,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
97,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-234,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-450,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
226,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |