Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118493032 |
| Nombre |
CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84892157 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 1 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-05-11 |
| Número de Registro |
3339 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.273.115,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
391.454,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
28.814,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.693.384,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
698.923,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-32.771,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.359.536,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.664.575,00 |
| Numero Acciones |
910.805,00 |
| Numero Accionistas |
237,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.359.536,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
3.339,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-90,48 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
45,44 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.359.536,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.318.973,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
22,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-82,80 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
2,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
24,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-82,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
171,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-531,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-580,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-19,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6.059,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-113,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
20,88 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0717051076 |
ACCIONES|BAUSCH & LOMB INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| DE000A3H2UK7 |
RFIJA|DEUTSCHE LUFTHAN|2.00|2025-11-17 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19WG7 |
RFIJA|DEUTSCHE BANK|6.75|2028-10-30 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0880907003 |
RFIJA|UNICAJA BANCO SA|4.88|2026-11-18 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000441860 |
RFIJA|FINNAIR OYJ 10.2|10.25|2023-09-03 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014001NN8 |
RFIJA|TESORO DE FRANCI|0.50|2072-05-25 |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| NO0011123432 |
RFIJA|GOLAR LNG LTD|7.00|2025-10-20 |
2.3700% |
USD |
2022S1F |
| US71643VAB18 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.70|2032-02-16 |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US76954A1034 |
ACCIONES|RIVAN AUTOMOTIVE INC-A(RIVN US) |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| USG0R209AA85 |
RFIJA|AMERICAN AIRLINE|5.50|2026-04-20 |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| USG4923NAB40 |
RFIJA|INVEST ENERGY RE|6.25|2029-04-26 |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| USG91237AB60 |
RFIJA|TULLOW OIL PLC|10.25|2026-05-15 |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| USL0427PAD89 |
RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|8.00|2026-02-10 |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| USL6S52VAA02 |
RFIJA|NATURA & CO LUX |6.00|2029-04-19 |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| USL79090AD51 |
RFIJA|RUMO LUXEMBOURG |4.20|2032-01-18 |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| USP04568AB06 |
RFIJA|ARCOS DORADOS HO|6.12|2029-05-27 |
4.7500% |
USD |
2022S1F |
| USP0R38AAA53 |
RFIJA|ALSEA SAB DE CV|7.75|2026-12-14 |
3.1800% |
USD |
2022S1F |
| USP0R60QAA15 |
RFIJA|ALFA DESARROLLO |4.55|2051-09-27 |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| USP19118AA91 |
RFIJA|BM&FBOVESPA SA|4.12|2031-09-20 |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| USP2121VAL82 |
RFIJA|CARNIVAL CORP|5.75|2027-03-01 |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| USP32506AE09 |
RFIJA|CREDITO REAL SAB|8.00|2028-01-21 |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| USP3631MAA38 |
RFIJA|ELECTRICIDAD FIR|4.90|2026-11-20 |
2.7700% |
USD |
2022S1F |
| USP9190NAC76 |
RFIJA|TOTAL PLAY TELEC|6.38|2028-09-20 |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| USU0551UAB99 |
RFIJA|AZUL INVESTMENTS|7.25|2026-06-15 |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| XS2115190451 |
RFIJA|Q-PARK HOLDING |2.00|2027-03-01 |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2178043530 |
RFIJA|BANK OF IRELAND|7.50|2025-05-19 |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
RFIJA|BANKINTER S.A|6.25|2026-01-17 |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2258541734 |
RFIJA|PERMANENT TSB PL|7.88|2025-11-25 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2298382453 |
RFIJA|KLEOPATRA HOLDIN|6.50|2025-03-01 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2326545204 |
RFIJA|ARAGVI FINANCE I|8.45|2026-04-29 |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| XS2339789732 |
RFIJA|LIMAK ISKENDERUN|9.50|2036-07-10 |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| XS2354777265 |
RFIJA|PIRAEUS FINANCIA|8.75|2026-06-16 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2380124227 |
RFIJA|CASTELLUM AB|3.12|2026-12-02 |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2387925501 |
RFIJA|JULIUS BAER GROU|3.62|2028-03-23 |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| XS2388179603 |
RFIJA|BUPA FINANCE PLC|4.00|2031-09-24 |
1.3700% |
GBP |
2022S1F |
| XS2389116307 |
RFIJA|BANCO SABADELL|5.00|2027-05-19 |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2391352932 |
RFIJA|OLYMPUS WATER US|5.38|2029-10-01 |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397448346 |
RFIJA|BCP V MODULAR SE|6.75|2029-11-30 |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397781357 |
RFIJA|ILIAD SA|5.12|2026-10-15 |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2406607171 |
RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|4.38|2030-05-09 |
4.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2406727151 |
RFIJA|LUNE HOLDINGS SA|5.62|2028-11-15 |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2411236859 |
RFIJA|PINEWOOD FINCO P|3.62|2027-11-15 |
2.1000% |
GBP |
2022S1F |
| XS2413862108 |
RFIJA|TEREOS FINANCE G|4.75|2027-04-30 |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2417092132 |
RFIJA|WP/AP TELECOM HO|5.50|2030-01-15 |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2456432413 |
RFIJA|COOPERATIEVE RAB|4.88|2029-06-29 |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2465792294 |
RFIJA|CELLNEX FINANCE |2.25|2026-04-12 |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |