Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHESS MERCADOS SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118566001 |
| Nombre |
CHESS MERCADOS SICAV, S.A. |
| NIF |
A86725124 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-06-21 |
| Número de Registro |
3820 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.891.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
523.123,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-24.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.390.785,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
646.491,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
19.716,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.056.992,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,82 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.409.457,00 |
| Numero Acciones |
353.023,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.256.887,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
224.961,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
224.961,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.031.926,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.031.926,00 |
| Patrimonio |
3.056.992,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
3.820,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
222,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-41,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.056.992,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.118.501,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
16,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
175,17 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-120,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-15,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-17,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-40,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-23,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-556,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.210,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
85,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |