Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118626037 |
| Nombre |
ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82459595 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-02-25 |
| Número de Registro |
971 |
| Capital Inicial |
4000000.00 |
| Capital Máximo |
40000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
1,02 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
1,02 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
14,69 |
| Cotizacion Minima |
12,50 |
| Cotizacion Ultima |
12,74 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.150.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.343,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
14.894,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.167.966,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.090.553,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
53.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.312.447,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,92 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.153.071,00 |
| Numero Acciones |
887.519,00 |
| Numero Accionistas |
126,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.312.447,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,55 |
| Registro C N M V |
971,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-1,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-18,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-55,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
273,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.695.771,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.686.045,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
28,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-77,56 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
42,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
235,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-77,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
15.174,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-143,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-218,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.703,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-218,51 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-46,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU000000GNC9 |
Acciones|GRAINCORP LTD |
0.0100% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000WOR2 |
Acciones|WORLEYPARSONS LTD |
0.0100% |
AUD |
2022S1F |
| AU0000079691 |
Acciones|UNITED MALT GROUP LTD |
0.0000% |
AUD |
2022S1F |
| BE0974313455 |
Acciones|ECONOCOM GROUP SA |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| BMG5924V1063 |
Acciones|MCDERMOTT INTL INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| BMG5924V1147 |
Acciones|MCDERMOTT INTL INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| BMG5924V1220 |
Acciones|MCDERMOTT INTL INC |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| BMG850801025 |
Acciones|STOLT NIELSEN LTD |
5.6700% |
NOK |
2022S1F |
| BMG9460G1197 |
Acciones|VALARIS PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CA1375761048 |
Acciones|CANFOR CORP |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CA15101Q1081 |
Acciones|CELESTICA INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| DE0005408884 |
Acciones|LEONI AG |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005909006 |
Acciones|BILFINGER SE |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007030009 |
Acciones|RHEINMETALL AG |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLER TRUCK HOLDING |
4.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
Acciones|MAPFRE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
Acciones|OHL GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013506730 |
Acciones|VALLOUREC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0003452173 |
Acciones|FIRSTGROUP PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0004544929 |
Acciones|IMPERIAL TOBACCO |
5.2800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009697037 |
Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP |
2.3500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B0H2K534 |
Acciones|PETROFAC |
3.4600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B15FWH70 |
Acciones|CINEWORLD GROUP PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE GROUP |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BJVJZD68 |
Acciones|VALARIS PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| HK0004000045 |
Acciones|WHARF HOLDINGS LTD |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| HK1097008929 |
Acciones|I CABLE COMMUNICATIONS |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| IE00B1WV4493 |
Acciones|ORIGIN ENTERPRISES PUBLIC LTD |
4.5700% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE PLC |
4.3000% |
GBP |
2022S1F |
| KYG6610J1343 |
Acciones|NOBLE CORP PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| KYG9593A1040 |
Acciones|WHARF HOLDINGS LTD |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0075646355 |
Acciones|SUBSEA 7 SA |
4.2400% |
NOK |
2022S1F |
| LU0633102719 |
Acciones|SAMSONITE INTERNATIONAL SA |
4.9400% |
HKD |
2022S1F |
| LU2360697374 |
Acciones|FREYR BATTERIES |
2.5200% |
USD |
2022S1F |
| MHY2106R1100 |
Acciones|DORIAN LPG LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| MHY2745C1104 |
Acciones|GOLAR LNG LTD |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| NL0014559478 |
Acciones|TECHNIP |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003399909 |
Acciones|ODFJELL SE |
6.3800% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010571680 |
Acciones|WALLENIUS WILHELMSEN ASA |
2.6600% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010576010 |
Acciones|WILH WILHELMSEN HLD |
0.0200% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010893803 |
Acciones|OHT ASA |
0.0000% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010947385 |
Acciones|BW IDEOL |
0.0000% |
NOK |
2022S1F |
| US03743Q1085 |
Acciones|APACHE CORP |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US0538071038 |
Acciones|AVNET INC |
2.3900% |
USD |
2022S1F |
| US05614L2097 |
Acciones|BABCOCK & WILCOX ENTERP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1638511089 |
Acciones|THE CHEMOURS COMPANY |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| US1724641097 |
Acciones|CINER RESOURCES LP |
2.5100% |
USD |
2022S1F |
| US23355L1061 |
Acciones|DXC TECHNOLOGY CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US25260WAB72 |
Bonos|DIAMOND OFFSHORE DRI|13,000|2027-04-22 |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US25260WAC55 |
Bonos|DIAMOND OFFSHORE DRI|9,000|2027-04-26 |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US25271C2017 |
Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US25271C4096 |
Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US2605571031 |
Acciones|DOW INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US2774614067 |
Acciones|EASTMAN KODAK CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US3434121022 |
Acciones|FLUOR CORPORATION |
3.7800% |
USD |
2022S1F |
| US34988V1061 |
Acciones|FOSSIL GROUP INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US3932221043 |
Acciones|GREEN PLAINS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US3936571013 |
Acciones|GREENBRIER COMPANIES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4062161017 |
Acciones|HALLIBURTON CO |
3.2600% |
USD |
2022S1F |
| US42824C1099 |
Acciones|HP INC |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US43283X1054 |
Acciones|HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4586653044 |
Acciones|INTERFACE INC |
2.3500% |
USD |
2022S1F |
| US58004K1097 |
Acciones|MCDERMOTT INTL INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US5948374039 |
Acciones|MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US65249B2088 |
Acciones|TWENTY FIRST CENTURY FOX |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US6806652052 |
Acciones|OLIN CORP |
3.1200% |
USD |
2022S1F |
| US75508B1044 |
Acciones|RAYONIER |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US78413P1012 |
Acciones|SEACOR MARINE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8873991033 |
Acciones|TIMKENSTEEL CORP |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| US8941641024 |
Acciones|WYNDHAM WORLDWIDE CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US91359V1070 |
Acciones|UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9283771007 |
Acciones|VISTA OUTDOOR INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9297401088 |
Acciones|WABTEC CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9663875089 |
Acciones|WHITING PETROLEUM CORP |
3.3800% |
USD |
2022S1F |
| VGG1890L1076 |
Acciones|MICHAEL KORS HOLDINGS LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS2334036287 |
Bonos|CINEWORLD GROUP PLC|7,500|2025-04-16 |
1.3600% |
USD |
2022S1F |