Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OPORTO FINANCES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0119205005 |
| Nombre |
OPORTO FINANCES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87503017 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2016-09-16 |
| Número de Registro |
4318 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.737.099,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.947.478,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.684.577,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
197.587,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-7.483,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.874.681,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,10 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.684.576,00 |
| Numero Acciones |
4.501.709,00 |
| Numero Accionistas |
236,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.874.681,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
4.318,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
346,84 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.874.681,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.544.453,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-429,21 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
269.200,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-342,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-366,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-72,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-14,64 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F |
13.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116567035 |
PARTICIPACIONES|CARTESIO X, FI |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199000 |
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI |
5.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159202011 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES MICROCAPS EUR |
4.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI |
9.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180792006 |
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010286005 |
PARTICIPACIONES|SEXTANT PEA |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013202140 |
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND PICKING |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013306404 |
PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE |
3.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031724234 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INTL FUNDS-STRYX |
6.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX4R502 |
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WORLDWID |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690375182 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUND |
5.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952587946 |
PARTICIPACIONES|EDGEWOOD L - US SELECT G |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN |
4.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1804833579 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON ASIA TECHNOLO |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1988110927 |
PARTICIPACIONES|BUY & HOLD LUXEMBOURG B& |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145466129 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MOBILITY |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2240056288 |
PARTICIPACIONES|LONVIA AVENIR MID-CAP EU |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
9.0200% |
USD |
2022S1F |
| US5705351048 |
ACCIONES|MARKEL CORP |
1.2400% |
USD |
2022S1F |