Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0121360004
Nombre CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86979523
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-07-25
Número de Registro 4026
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.152.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 179.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -10.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.321.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 570.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 82.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.974.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,28
Inversiones Financieras Porcentaje 78,36
Inversiones Financieras Valor 2.330.000,00
Numero Acciones 273.465,00
Numero Accionistas 3,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 600.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 77.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 461.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 139.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 139.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.974.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 4.026,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,84
Rentabilidad Media Liquidez -0,48
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 5,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 5,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 14,70
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,42
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -823,30
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,36
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 61,65
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.974.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.270.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 6,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,03
Variacion Patrimonial I I C -6,91
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -333,19
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -40,52
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -67,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 32,32
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 279.436,38
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -41,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -259,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -288,12
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,20
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.913,63
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,22
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -65,71
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -22,57
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 77,44
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3700% EUR 2022S1F
DE0006289309 ETF|ISHARES EURO STOXX B 0.9100% EUR 2022S1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.3000% EUR 2022S1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.7700% EUR 2022S1F
DE000CZ40LD5 BONOS|COMMERZBANK AG|4,000|2026-03-23 1.0400% EUR 2022S1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.3400% EUR 2022S1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8400% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.3400% EUR 2022S1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.4000% EUR 2022S1F
ES0L02304142 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 4.0700% EUR 2022S1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.3700% EUR 2022S1F
FR0010245514 ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR 2.1500% EUR 2022S1F
FR0010259150 ACCIONES|IPSEN SA 0.6100% EUR 2022S1F
FR0014004L86 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.7400% EUR 2022S1F
GB00B0744B38 ACCIONES|BUNZL PLC 0.5400% GBP 2022S1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 2.1500% USD 2022S1F
IE00BD6FTQ80 ETF|INVESCO BLOOMBERG CO 1.6100% USD 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.4400% EUR 2022S1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.4700% EUR 2022S1F
LU0088087324 OTROS|SES SA 0.8400% EUR 2022S1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 3.0600% EUR 2022S1F
LU0192064839 FONDO|UBAM - MEDIUM TERM U 2.0500% EUR 2022S1F
LU0227757233 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.4800% EUR 2022S1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.4500% EUR 2022S1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.9900% EUR 2022S1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL 1.9200% EUR 2022S1F
LU0622306065 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.9500% USD 2022S1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 2.6900% EUR 2022S1F
LU0713761251 FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL 2.6600% EUR 2022S1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON FUND 3.8300% EUR 2022S1F
LU1457522560 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 4.9100% EUR 2022S1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 4.1000% EUR 2022S1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.6000% EUR 2022S1F
LU2038752072 FONDO|FIDELITY FUNDS - INS 3.8000% EUR 2022S1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.5900% EUR 2022S1F
NL0010558797 ACCIONES|OCI NV 1.0400% EUR 2022S1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS ASA 0.3700% NOK 2022S1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.3400% EUR 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.4400% USD 2022S1F
US4642874089 ETF|ISHARES S&P 500 VALU 3.0900% USD 2022S1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 6.3600% USD 2022S1F
US81369Y8030 ETF|TECHNOLOGY SELECT SE 2.0500% USD 2022S1F
XS0470740530 RENTA|TELEFONICA EMISIONES|5,289|2022-12-09 2.2900% GBP 2022S1F