Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0121360004 |
| Nombre |
CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86979523 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-07-25 |
| Número de Registro |
4026 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.152.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
179.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.321.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
570.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
82.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.974.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.330.000,00 |
| Numero Acciones |
273.465,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
600.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
77.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
461.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
139.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
139.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.974.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
4.026,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
14,70 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-823,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
61,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.974.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.270.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
6,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-333,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-40,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-67,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
32,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
279.436,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-41,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-259,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-288,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.913,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-65,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-22,57 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
77,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |