Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ISTIÑA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0122141031 |
| Nombre |
ISTIÑA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A20898581 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-04-28 |
| Número de Registro |
3194 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.353.696,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
509.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.736,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.856.974,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.640.409,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
70.020,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.567.403,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,19 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.862.711,00 |
| Numero Acciones |
1.750.019,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
360.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.131.388,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.131.388,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.131.388,00 |
| Patrimonio |
9.567.403,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.194,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
457,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
36,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
129,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.567.403,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.368.980,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-305,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-64,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
55,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
408,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-603,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-896,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
400,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-599,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
360.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
360.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SLB |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| AU000000TWE9 |
ACCIONES|TREASURY WINE ESTATE |
0.3400% |
AUD |
2022S1F |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|CAMECO CORPORATION |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| CA5503721063 |
ACCIONES|LUNDIN MINING |
0.1600% |
CAD |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|B. MARCH|-0,46|2022-07-01 |
4.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|B.P. AMOCO |
0.4900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|SMITH NEPHEW |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS681 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
5.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B43HR379 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L5YX21 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5377D42 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDCJZ442 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
3.1200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
4.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGLNSH26 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
3.3600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC1H27 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
3.4700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| IT0004917842 |
BONO|MEDIOBANCA SPA|5,75|2023-04-18 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN2CJ301 |
PARTICIPACIONES|WISDOM TREE |
6.0300% |
USD |
2022S1F |
| JP3435000009 |
ACCIONES|SONY |
0.2400% |
JPY |
2022S1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.3100% |
JPY |
2022S1F |
| JP3633400001 |
ACCIONES|TOYOTA MOTOR |
0.3200% |
JPY |
2022S1F |
| JP3802400006 |
ACCIONES|FANUC LTD |
0.3100% |
JPY |
2022S1F |
| JP3866800000 |
ACCIONES|PANASONIC CORP |
0.2400% |
JPY |
2022S1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
3.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0229519045 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
3.7000% |
DKK |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1807426629 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941703 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1915690835 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216205182 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0011089955 |
BONO|ESTADO NORUEGO|0,75|2022-09-21 |
1.0100% |
NOK |
2022S1F |
| PTCOR0AE0006 |
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US3984384087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US48251W1045 |
ACCIONES|KKR & CO |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALL- MART STORES |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US9621661043 |
ACCIONES|WEYERHAEUSER CO |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| XS1758716085 |
BONO|CROWN EURO HOLDING|2,25|2023-02-01 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811213781 |
BONO|SOFTBANK GROUP CORP|4,00|2023-04-20 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2363244513 |
BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA|2,00|2024-07-14 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2363989273 |
BONO|LAR ESPAÑA REAL|1,75|2026-07-22 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |