Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CONTINENTAL DEL MAR, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0123701031 |
| Nombre |
CONTINENTAL DEL MAR, SICAV S.A. |
| NIF |
A82323676 |
| Direccion |
Dirección: AYALA 42 5ª PLANTA - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-17 |
| Número de Registro |
631 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.437.160,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.740.473,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
38.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.215.775,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
800.755,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
17.997,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.034.527,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.182.859,00 |
| Numero Acciones |
670.072,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
725.361,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
447.818,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
599.818,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.543,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.543,00 |
| Patrimonio |
7.034.527,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
631,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,88 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
18,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,17 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-615,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
20,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.034.527,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.124.023,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-156,02 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-962,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-14,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-26,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-76,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
3.709,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
3.404,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
3.233,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-7,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.665,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-386,32 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-14,57 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-64,60 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0044781174 |
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113288031 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0265936007 |
BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2024-01-18 |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 |
5.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA BELGIUM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697010 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01-22 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013330529 |
BONOS|UNIBAIL|2,125|2023-07-25 |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2024-07-04 |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0256064774 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0893933373 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA |
2.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883314244 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| PTCGDJOM0022 |
BONOS|CAIXA GRAL. DE DEPOS|10,750|2022-03-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.5200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US4642867729 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CBF77 |
BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2031-01-15 |
4.3600% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1111123987 |
BONOS|HSBC BANK PLC|5,250|2022-09-16 |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1150695192 |
BONOS|VOLVO TREASURY AB|4,850|2023-03-10 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1224710399 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|3,375|2024-04-24 |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1597324950 |
BONOS|ERSTE GROUP BANK AG|6,500|2024-04-15 |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1619015719 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,625|2023-06-03 |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1640667116 |
BONOS|RAIFFEISEN BANK INTL|6,125|2022-12-15 |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,092|2022-12-07 |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2025-02-12 |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2105110329 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,875|2025-01-20 |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2243636219 |
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,897|2025-10-26 |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |