Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0124346034 |
| Nombre |
COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83074294 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-08-02 |
| Número de Registro |
2458 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.838.196,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.567.925,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
580.725,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
58.316,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
20.045.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
725.373,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-13.214,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.757.322,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,23 |
| Inversiones Financieras Valor |
46.785,00 |
| Numero Acciones |
3.108.818,00 |
| Numero Accionistas |
284,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
20.757.322,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,08 |
| Registro C N M V |
2.458,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-400,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-11,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
29,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.757.322,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
23.230.298,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.215,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-65,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
3,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-34,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-65,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
107,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-851,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.011,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-9,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
314,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-159,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-40,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002582600 |
RFIJA|BELFIUS BANK SA/|3.62|2049-10-16 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| BE6318634548 |
RFIJA|SARENS FINANCE C|5.75|2027-02-21 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2NB965 |
RFIJA|KAEFER ISOLIERTE|5.50|2024-01-10 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CB94MF6 |
RFIJA|COMMERZBANK AG|6.50|2049-04-09 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105495008 |
ACCIONES|ALL IRON RE I SOCIMI SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105521001 |
ACCIONES|ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
RFIJA|CAIXABANK SA|6.75|2049-06-13 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
RFIJA|IBERCAJA BANCO, |7.00|2049-10-06 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013183571 |
RFIJA|TEREOS FINANCE G|4.12|2023-06-16 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQG5606 |
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WORLDWID |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368260294 |
PARTICIPACIONES|BGF WORLD MINING FUND |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| LU0859478934 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
0.8700% |
GBP |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496618 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| LU1814057912 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS - INVESCO |
0.3400% |
GBP |
2022S1F |
| LU1849566598 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
0.4300% |
GBP |
2022S1F |
| MX95PE1X00J5 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|7.47|2026-11-12 |
0.9600% |
MXN |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| PTTAPDOM0005 |
RFIJA|TAP-TRANSPORTES |5.62|2024-12-02 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| US022249AU09 |
RFIJA|HOWMET AEROSPACE|6.75|2028-01-15 |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US03512TAB70 |
RFIJA|ANGLOGOLD ASHANT|6.50|2040-04-15 |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US05946KAG67 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RFIJA|CORECIVIC INC|8.25|2026-04-15 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US29078EAA38 |
RFIJA|EMBARQ CORP|8.00|2036-06-01 |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US382550BF73 |
RFIJA|GOODYEAR TIRE & |5.00|2026-05-31 |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US706451BG56 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2035-06-15 |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US71645WAQ42 |
RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|6.88|2040-01-20 |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US71654QCP54 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.50|2029-01-23 |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US78442FAZ18 |
RFIJA|NAVIENT CORP|5.62|2033-08-01 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US845467AL33 |
RFIJA|SOUTHWESTERN ENE|6.45|2025-01-23 |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US87927VAF58 |
RFIJA|TELECOM ITALIA C|6.38|2033-11-15 |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US87927VAR96 |
RFIJA|TELECOM ITALIA C|7.20|2036-07-18 |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US88167AAL52 |
RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|6.00|2024-04-15 |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US900123CP36 |
RFIJA|REPUBLIC OF TURK|5.12|2028-02-17 |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| USC3314PAD80 |
RFIJA|ELDORADO GOLD CO|6.25|2029-09-01 |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| USC86152AA04 |
RFIJA|STRATHCONA RESOU|6.88|2026-08-01 |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| USD4000PAK87 |
RFIJA|IHO VERWALTUNGS |6.38|2029-05-15 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| USG50027AE42 |
RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|5.62|2023-02-01 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| USG64252AA01 |
RFIJA|NEPTUNE ENERGY B|6.62|2025-05-15 |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| USG7052TAF87 |
RFIJA|PETROFAC LTD|9.75|2026-11-15 |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| USG8762FAB60 |
RFIJA|TERMOCANDELARIA |7.88|2029-01-30 |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| USG9328DAJ93 |
RFIJA|VEDANTA RESOURCE|7.12|2023-05-31 |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| USN53766AA41 |
RFIJA|MV24 CAPITAL BV|6.75|2034-06-01 |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| USP06518AG23 |
RFIJA|COMMONWEALTH OF |6.00|2028-11-21 |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| USP06518AH06 |
RFIJA|COMMONWEALTH OF |8.95|2032-10-15 |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| USP1850NAA92 |
RFIJA|BRASKEM IDESA SA|7.45|2029-11-15 |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| USP3699PGH49 |
RFIJA|COSTA RICA GOVER|7.00|2044-04-04 |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| USP3711HAF66 |
RFIJA|GUACOLDA ENERGIA|4.56|2025-04-30 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| USP4954BAF33 |
RFIJA|GRUPO KUO SAB DE|5.75|2027-07-07 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| USP73699BH55 |
RFIJA|OP SERVICIOS MEG|8.25|2025-02-11 |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| USQ60976AA78 |
RFIJA|MINERAL RESOURCE|8.12|2027-05-01 |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| USU43279AH81 |
RFIJA|HILCORP ENERGY C|6.25|2028-11-01 |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| USU6422PAA67 |
RFIJA|NEW FORTRESS ENE|6.75|2025-09-15 |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| USU6536LAA80 |
RFIJA|NGL ENERGY OP FI|7.50|2026-02-01 |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| USU7024RAA24 |
RFIJA|PAR PHARMACEUTIC|7.50|2027-04-01 |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| USU7051JAA61 |
RFIJA|DOMTAR CORP|6.75|2028-10-01 |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| USU8302LAK45 |
RFIJA|TALLGRASS NRG PR|6.00|2031-09-01 |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| USW8758PAK22 |
RFIJA|STENA AB|7.00|2024-02-01 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| USY2R27RAB56 |
RFIJA|DELHI INTL AIRPO|6.12|2026-10-31 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| XS0282382588 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|8.21|2027-01-16 |
0.2600% |
MXN |
2022S1F |
| XS0300626479 |
RFIJA|INTER - AMERICAN|7.50|2024-12-05 |
0.9900% |
MXN |
2022S1F |
| XS0319509294 |
RFIJA|GENERAL ELECTRIC|8.35|2022-09-03 |
0.8800% |
MXN |
2022S1F |
| XS0718502007 |
RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|6.25|2026-12-14 |
1.6000% |
GBP |
2022S1F |
| XS0835891838 |
RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|5.38|2029-10-01 |
0.4900% |
GBP |
2022S1F |
| XS0860706935 |
RFIJA|AMERICA MOVIL SA|6.45|2022-12-05 |
1.1400% |
MXN |
2022S1F |
| XS0949169923 |
RFIJA|AA BOND CO LTD|6.27|2025-07-31 |
0.5800% |
GBP |
2022S1F |
| XS1071551391 |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|7.12|2049-04-30 |
3.0000% |
GBP |
2022S1F |
| XS1121908211 |
RFIJA|TATA MOTORS LTD|5.75|2024-10-30 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| XS1533914591 |
RFIJA|ADLER PELZER HLD|4.12|2024-04-01 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1567439689 |
RFIJA|BANQUE CENTRALE |5.62|2024-02-17 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1580431143 |
RFIJA|CHINA EVERGRANDE|8.25|2022-10-03 |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| XS1614415542 |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |6.25|2049-11-16 |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1640667116 |
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |6.12|2049-12-15 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1642686676 |
RFIJA|SOFTBANK GROUP C|6.88|2049-07-19 |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| XS1645651909 |
RFIJA|CAIXABANK SA|6.00|2049-10-18 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691468026 |
RFIJA|NIBC BANK NV|6.00|2049-10-15 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1750113661 |
RFIJA|OMAN GOVERMENT I|5.62|2028-01-17 |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| XS1793255941 |
RFIJA|SOFTBANK GROUP C|5.00|2028-04-15 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793329225 |
RFIJA|IVORY COAST GOVE|5.25|2030-03-22 |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1794209459 |
RFIJA|PAPREC HOLDING S|4.00|2025-03-31 |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1807305328 |
RFIJA|REPUBLICA ARABE |5.62|2030-04-16 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808862657 |
RFIJA|DEUT PFANDBRIEFB|5.75|2049-04-28 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1825417535 |
RFIJA|DANSKE BANK A/S|7.00|2049-06-26 |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| XS1843461689 |
RFIJA|KONGSBERG ACT SY|5.00|2025-07-15 |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
RFIJA|CAIXABANK SA|6.38|2049-12-19 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1960252606 |
RFIJA|ABENGOA ABENEWCO|0.25|2023-03-31 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1961010987 |
RFIJA|TURK SISE VE FAB|6.95|2026-03-14 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| XS1972092248 |
RFIJA|CFLD CAYMAN INVE|8.60|2024-04-08 |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| XS1998799792 |
RFIJA|BARCLAYS PLC|7.12|2049-12-15 |
1.0800% |
GBP |
2022S1F |
| XS2010029234 |
RFIJA|ISTANBUL METROPO|6.38|2025-12-09 |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| XS2024786035 |
RFIJA|CHINA HONGQIAO G|7.12|2022-07-22 |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| XS2030531938 |
RFIJA|YANLORD LAND HK |6.80|2024-02-27 |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| XS2055399054 |
RFIJA|GREENLAND GLOBAL|6.75|2023-09-26 |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| XS2060957177 |
RFIJA|KUNMING MUNICIPA|5.80|2022-10-17 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| XS2195511006 |
RFIJA|AMS-OSRAM AG|6.00|2025-07-31 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
RFIJA|BANKINTER SA|6.25|2049-07-17 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2214237807 |
RFIJA|REPUBLIC OF ECUA|5.00|2030-07-31 |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| XS2214238441 |
RFIJA|REPUBLIC OF ECUA|1.00|2035-07-31 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS2214239175 |
RFIJA|REPUBLIC OF ECUA|0.50|2040-07-31 |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| XS2214239506 |
RFIJA|REPUBLIC OF ECUA|0.00|2030-07-31 |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| XS2244837162 |
RFIJA|TEREOS FINANCE G|7.50|2025-10-30 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2250155467 |
RFIJA|GARFUNKELUX HOLD|7.75|2025-11-01 |
0.5100% |
GBP |
2022S1F |
| XS2271356201 |
RFIJA|WEBUILD SPA|5.88|2025-12-15 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2287892751 |
RFIJA|JERROLD FINCO PL|5.25|2027-01-15 |
1.0000% |
GBP |
2022S1F |
| XS2348238259 |
RFIJA|CHINA HONGQIAO G|6.25|2024-06-08 |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| XS2352739184 |
RFIJA|VALLOUREC SA|8.50|2026-06-30 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2399700959 |
RFIJA|ALBION FINANCING|5.25|2026-10-15 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2404291010 |
RFIJA|SIG PLC|5.25|2026-11-30 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2420457348 |
RFIJA|RONGCHANGDA DEVL|9.50|2023-03-16 |
0.2000% |
USD |
2022S1F |