Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CULTURA ECONOMICA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125261000 |
| Nombre |
CULTURA ECONOMICA SICAV, S.A. |
| NIF |
A86443546 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2012-06-15 |
| Número de Registro |
3757 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
50000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.050.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.590.332,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-69,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.640.751,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.315.790,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
187.907,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.144.449,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.489.867,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
6.876.252,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.001.267,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.002.293,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
5.873.959,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
5.873.959,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.144.449,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,07 |
| Registro C N M V |
3.757,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
16,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
7,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
416,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
23,88 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-355,12 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
109,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.144.449,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.145.142,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-2,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1.691,59 |
| Variacion Patrimonial I I C |
1,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-230,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-42,90 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-68,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-1,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
83.862,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
415,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
25,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-352,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
23,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-329,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-10,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-335,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-33,78 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
12,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |