Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DASC INVESTMENTS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0125768038 |
| Nombre |
DASC INVESTMENTS, SICAV S.A. |
| NIF |
A62364419 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-02-15 |
| Número de Registro |
1583 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12020240.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.250.284,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.419.098,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-414,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.668.968,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
866.337,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
8.283,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.543.588,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.669.223,00 |
| Numero Acciones |
429.855,00 |
| Numero Accionistas |
205,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
82.811,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.543.588,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.583,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,99 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
13,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-89,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
2.558,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.543.588,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.297.593,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
110,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,34 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.203,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,99 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
46,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
284,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
230,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
271,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-473,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
19.714,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
82.811,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |