Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DELTAHORRO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0125901035 |
| Nombre |
DELTAHORRO, SICAV S.A. |
| NIF |
A82889312 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-08 |
| Número de Registro |
1632 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
-4.375,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
94.855,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
90.480,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.511.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.700,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.624.450,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
5,84 |
| Inversiones Financieras Valor |
94.855,00 |
| Numero Acciones |
2.405.765,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
319.889,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
101.064,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
319.889,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.624.450,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,54 |
| Registro C N M V |
1.632,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,22 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-60,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-223,80 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,55 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.693,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.624.451,10 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
1.728.507,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
24,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-11.529,73 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-198,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
3.520,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
40,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-417,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
18.931,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |