Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A
| ISIN |
ES0125936007 |
| Nombre |
BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A |
| NIF |
A86869641 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-01-24 |
| Número de Registro |
3904 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.403.242,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.134.219,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-19,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.537.442,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.219.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
166.293,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.923.083,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,61 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,91 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.532.168,00 |
| Numero Acciones |
598.560,00 |
| Numero Accionistas |
13,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.521.493,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.521.493,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.521.493,00 |
| Patrimonio |
6.923.083,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.904,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-24,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.453,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-89,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.923.083,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.902.814,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-78,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-657,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-80,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
11,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
550,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-649,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-728,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-67,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-304,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-48,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000652011 |
Acciones|ESRTE BANK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| AU3TB0000135 |
Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 |
0.0000% |
AUD |
2022S1F |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| CH0106027144 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
15.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G42 |
REPO|UBS_EUROPE|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000297767 |
Acciones|NORDEA |
1.1200% |
SEK |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0031348658 |
Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM |
0.5100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3VWN393 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
7.0900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
5.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
Acciones|ACCENTURE LTD |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD05MV08 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD8G5K55 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF3N7094 |
Participaciones|ISHARES PLC |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKT1DL55 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXYYJ35 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.9800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ17CN18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| JP3435000009 |
Acciones|SONY CORPORATION |
0.5600% |
JPY |
2022S1F |
| KYG970081173 |
Acciones|WUXI BIOLOGICS |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| KYG9829N1025 |
Acciones|XINYI SOLAR HOLDINGS LTD |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0333811072 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU0950671825 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.6900% |
JPY |
2022S1F |
| LU0973119604 |
Participaciones|HENDERSON |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0985400166 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1310445934 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1432307756 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725191214 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1756522998 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2005500728 |
Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| SG1L01001701 |
Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD |
0.7400% |
SGD |
2022S1F |
| US013817AW16 |
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US026874DK01 |
Bonos|AMERICAN INTERNATION|2,100|2028-01-01 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US045167DR18 |
Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US0708301041 |
Acciones|BATH & BODY WORKS |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
Acciones|BROADCOM |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US14040H1059 |
Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US1567821046 |
Acciones|CERNER CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US298785HD17 |
Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US38246G1085 |
Acciones|GOODRX HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US40415F1012 |
Acciones|HDFC BANK |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US42824CAW91 |
Bonos|HEWLETT PACKARD|2,450|2025-07-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4380908057 |
Acciones|HON HAI PRECISION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US45905URL07 |
Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46266C1053 |
Acciones|IQVIA HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US50077LAD82 |
Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US594918BJ27 |
Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
Acciones|NETFLIX INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDING |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7237871071 |
Acciones|PIONEER NATURAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US744320AV41 |
Bonos|PRUDENTIAL FINANCIAL|2,687|2025-05-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US748149AG65 |
Bonos|PROVINCE OF QUEBEC|1,312|2023-02-13 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
Acciones|RELIANCE INDS SPONS |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| XS1795406575 |
Bonos|TELEFONICA ITNL|3,000|2023-12-04 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Bonos|GESTAMP|1,625|2022-04-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |