Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEDICATED TO INVESTMENTS 2010 SICAV SA
| ISIN |
ES0126081001 |
| Nombre |
DEDICATED TO INVESTMENTS 2010 SICAV SA |
| NIF |
A99305476 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-04-19 |
| Número de Registro |
3689 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.819.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.819.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.472.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
80.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.370.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,87 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.819.000,00 |
| Numero Acciones |
6.095.891,00 |
| Numero Accionistas |
11,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.370.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
3.689,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
28,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-180,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
186,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.370.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.593.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
27,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-559,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-46,95 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-27,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-1.397,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
26.650,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.238,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-574,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-735,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.705,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-671,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-46,95 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
59,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |