Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIMITRIOS ASSETS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126458001 |
| Nombre |
DIMITRIOS ASSETS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86646452 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-05-17 |
| Número de Registro |
3806 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.706.842,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.054.382,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.761.224,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.698.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
79.217,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.539.119,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.758.577,00 |
| Numero Acciones |
10.119.039,00 |
| Numero Accionistas |
219,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
771.604,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
771.604,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
771.604,00 |
| Patrimonio |
9.539.120,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
3.806,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-19,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-33,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-28,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
524,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
85,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-102,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.539.120,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.260.392,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.214,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9.834,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-101,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
524,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-575,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.331,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-114,25 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0109924003 |
PARTICIPACIONES|Arcano FCR |
4.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
PARTICIPACIONES|Dunas Valor Prudente |
5.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012088771 |
PARTICIPACIONES|CAN INDEX |
4.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P 500 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7BP033 |
PARTICIPACIONES|LRD Abbit Short Dur |
4.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXPXL17 |
PARTICIPACIONES|iShares Edge MSCI Wo |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXYYL56 |
PARTICIPACIONES|ETF. Ishares |
2.5500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ005F46 |
PARTICIPACIONES|Aegon European ABS |
4.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106259988 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0211118483 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS-US Sh Du |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289214891 |
PARTICIPACIONES|JPM Europe Equity Pl |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599947271 |
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0627763740 |
PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0963989560 |
PARTICIPACIONES|Mirabaud-Sustainable |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0980584436 |
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit |
3.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1250973911 |
PARTICIPACIONES|BGF-Asia Tiger BD |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1303368507 |
PARTICIPACIONES|JPM Gl Healthcare |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1334564140 |
PARTICIPACIONES|Helium-Helium-I Cap |
4.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|Flossbach Von St. |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809996710 |
PARTICIPACIONES|Schroder GAIA Helix |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| US4642852044 |
PARTICIPACIONES|ETF Ish Gold Trust |
3.1700% |
USD |
2022S1F |
| US4642874089 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P 500 |
1.7200% |
USD |
2022S1F |