Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126473000 |
| Nombre |
DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86985512 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-05-09 |
| Número de Registro |
3966 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.450.540,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-48,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.450.492,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
571.540,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-15.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.006.570,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.450.540,00 |
| Numero Acciones |
269.233,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.006.571,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,85 |
| Registro C N M V |
3.966,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-315,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.006.571,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.238.083,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
997,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
114,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-194,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-43,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-5,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
142,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-320,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-414,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.713,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-473,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
267,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |