Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIORAMAX INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0126509035 |
| Nombre |
DIORAMAX INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83424176 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-01-17 |
| Número de Registro |
2676 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.021.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.021.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.168.528,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
177.961,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.368.166,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.039.416,00 |
| Numero Acciones |
996.836,00 |
| Numero Accionistas |
86,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.776.310,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
375.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
900.060,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
876.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
876.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.368.166,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,50 |
| Registro C N M V |
2.676,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,91 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-44,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-6.131,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-41,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.368.166,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.493.987,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
34,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-421,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-40,47 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-186,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-91,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-122,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-365,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-406,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-46,83 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
305,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |