Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DRIP INVER SICAV S.A.
| ISIN |
ES0127054031 |
| Nombre |
DRIP INVER SICAV S.A. |
| NIF |
A53799052 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-12-23 |
| Número de Registro |
2927 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.039.814,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
65.505,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.105.319,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.980.208,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
222.357,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.307.884,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
33,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.105.329,00 |
| Numero Acciones |
2.624.323,00 |
| Numero Accionistas |
84,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
175.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
100.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
175.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.307.884,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,97 |
| Registro C N M V |
2.927,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
84,07 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
95,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.307.884,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.629.918,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
81,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
88,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-581,61 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
50,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
68,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
73,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-193,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-45,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-350,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-444,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-19,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-263,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-40,38 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
353,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |