Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA
| ISIN |
ES0127092007 |
| Nombre |
DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA |
| NIF |
A99382590 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-06 |
| Número de Registro |
3857 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.760.947,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.760.947,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
617.632,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.692,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.384.271,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.760.949,00 |
| Numero Acciones |
3.564.885,00 |
| Numero Accionistas |
172,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.384.271,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.857,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-51,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-54,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.726,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
74,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.384.271,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.617.662,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-50,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-43,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,66 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-735,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-10,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-97,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-316,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-404,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
56,44 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-33,74 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
54,80 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008811997 |
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000989626 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
8.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010115295 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010830844 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
7.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4Z6HC18 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD860F54 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0080237943 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0093503497 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0171310443 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0217138485 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0243957668 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0251853072 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256883504 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289214891 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU0415391431 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336264 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0740858229 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772926084 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER ASSET MANAGE |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0892274290 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0918140210 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1127969597 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1261432659 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295551144 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL MANAGEM |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353442731 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879248 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORN |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
7.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1677193507 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1703076155 |
PARTICIPACIONES|NN INVESTMENT PARTNE |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1734078584 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1748854947 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORN |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1807426629 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
5.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883329432 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |