Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ECHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127322032 |
| Nombre |
ECHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81876989 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL Nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-05-22 |
| Número de Registro |
182 |
| Capital Inicial |
2400005.15 |
| Capital Máximo |
24000051.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.028.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.159.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
27.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.214.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.882.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
283.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.379.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,73 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.186.000,00 |
| Numero Acciones |
1.768.550,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.463.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
462.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.463.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.379.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
182,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.948,25 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-6,17 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
185,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.379.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.622.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-345,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-78,95 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-27,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
25,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.365.830,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2.993,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-333,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-362,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-845,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-228,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-18,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
12,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.4900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.7800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006599905 |
ACCIONES|MERCK KGAA |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|AEDAS HOMES SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045026 |
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|0,875|2027-10-28 |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679OF4 |
BONOS|BANKINTER SA|1,250|2032-12-23 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
21.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014002QE8 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|1,125|2031-06-30 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES AUTOMATION & |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
ETF|ISHARES HEALTHCARE I |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0248177411 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0440072238 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1428951294 |
FONDO|VONTOBEL FUND - US E |
2.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU1681037609 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
3.3500% |
USD |
2022S1F |
| US4642874089 |
ETF|ISHARES S&P 500 VALU |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| XS1571293684 |
BONOS|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,875|2024-03-01 |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
BONOS|TOTALENERGIES SE|1,750|2049-04-04 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
BONOS|TELECOM ITALIA SPA/M|2,750|2025-04-15 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2194370727 |
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,125|2027-06-23 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2207976783 |
BONOS|UNICREDIT SPA|2,200|2027-07-22 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |