Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EL GALGO INVESTMENT SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127798033 |
| Nombre |
EL GALGO INVESTMENT SICAV, S.A. |
| NIF |
A65305195 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2010-05-21 |
| Número de Registro |
3646 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.819.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.714.758,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
81.198,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.615.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.758.904,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
49.823,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.423.741,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.533.817,00 |
| Numero Acciones |
10.063.536,00 |
| Numero Accionistas |
138,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.423.740,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
3.646,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
345,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.423.740,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.053.163,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
290,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-334,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-19,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-25,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-71,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
123,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-330,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-400,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
362,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-7.493,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-19,38 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A14J587 |
BONO|THYSSENKRUPP AG|2,50|2025-02-25 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL40SR8 |
BONO|DEUTSCHE BANK AG|4,50|2026-05-19 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
29.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
5.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONO|CAIXABANK|6,75|2024-06-13 |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU0243957668 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346393704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0411704413 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0746604288 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EADS |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US02376R1023 |
ACCIONES|AMERICAN AIRLINES |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| XS1551678409 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19 |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1692931121 |
BONO|BSCH|5,25|2023-09-29 |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1812087598 |
RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1813724603 |
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|4,50|2025-03-01 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1824425349 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2022-11-24 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1991397545 |
BONO|BANCO DE SABADELL|1,75|2024-05-10 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
BONO|INTL AIRLINES GROUP|1,50|2027-07-04 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |