Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0128313006 |
| Nombre |
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87090700 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-10-03 |
| Número de Registro |
4082 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.089.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
38.914,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.128.506,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,19 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.285.974,00 |
| Numero Acciones |
2.401.325,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.128.506,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,94 |
| Registro C N M V |
4.082,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-18,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-17,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-15,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
3.045,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-532,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
10,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.128.506,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.726.551,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
163,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-248,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-10.071,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-24,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
224,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
6,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-130,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-213,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
32,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-304,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
687,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |