Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0128451038 |
| Nombre |
EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS, SICAV S.A. |
| NIF |
A83126953 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-11-08 |
| Número de Registro |
2599 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
10.947.438,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
34.210,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.981.648,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,67 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
637.345,00 |
| Numero Accionistas |
14,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.981.648,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.599,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
481.603,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
182,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.981.648,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.019.903,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
935,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
52,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-32,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
43,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
160,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
157,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-320,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-374,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
622,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-296,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
56,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |