Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EDUMONE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0128461037 |
| Nombre |
EDUMONE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83029181 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 A, 3ª - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-24 |
| Número de Registro |
2338 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,33 |
| Cotizacion Minima |
1,26 |
| Cotizacion Ultima |
1,28 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.966.022,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.322.425,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
92.626,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.381.073,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
524.741,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
265.362,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.171.176,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,77 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.402.582,00 |
| Numero Acciones |
4.041.497,00 |
| Numero Accionistas |
188,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.014.739,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
426.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.014.739,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.171.175,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
2.338,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-17,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-47,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-621,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-47,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.171.175,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.266.484,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
37,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-80,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
111,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
12,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-98,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
200,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-118,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-312,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-525,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
750,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
972,50 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
108,35 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A14J587 |
BONO|THYSSENKRUPP AG|2,50|2025-02-25 |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105591004 |
ACCIONES|LLORENTE & CUENCA SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
5.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150480111 |
ACCIONES|NYESA Valores Corp SA |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156547004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS RENEWABLE ENERGY III, FCR - |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172226039 |
PARTICIPACIONES|Qualitas Controladora SAB de C |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173358039 |
ACCIONES|RENTA 4 BANCO, S.A. |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173545015 |
PARTICIPACIONES|RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, |
4.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183096025 |
PARTICIPACIONES|Bolscat European Investment FCR Cl |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839255 |
ACTIVOS|AUTOPISTAS DEL SOL SA|2031-12-10 |
4.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|1,00|2024-12-15 |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0311839007 |
BONO|AUTOPISTA DEL ATLAN CESA|1,60|2024-11-23 |
5.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505112401 |
ACTIVOS|ALDESA FINANCIAL SERVCS|2,00|2023-01-03 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505395337 |
ACTIVOS|SAMPOL|1,05|2022-07-25 |
5.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505395386 |
ACTIVOS|GRUPO HOTUSA|1,29|2022-11-17 |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0509260123 |
ACTIVOS|Amper SA|1,79|2022-09-30 |
5.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES05329453I8 |
ACTIVOS|Tubacex SA|1,49|2022-11-18 |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0565386028 |
ACTIVOS|Solaria Energia y Medio Am|1,00|2022-08-25 |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0573365154 |
ACTIVOS|RENTA CORP REAL ESTATE S|3,99|2023-03-10 |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0584696597 |
ACTIVOS|MASMOVIL IBERCOM SA|1,19|2024-02-12 |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| PTTAPBOM0007 |
BONO|TAP SA|4,38|2023-06-23 |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1379158048 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|5,13|2023-03-15 |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1883986934 |
BONO|RENTA CORP REAL ESTATE S|6,25|2023-10-02 |
7.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013574202 |
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO LLC|1,51|2023-02-17 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
BONO|INTL CONSOLIDATED AIRLIN|1,50|2027-04-04 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
BONO|Sacyr SA|3,25|2024-04-02 |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2446273661 |
ACTIVOS|Sacyr SA|1,27|2023-02-14 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |