Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0128529031 |
| Nombre |
EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A81877482 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-06-18 |
| Número de Registro |
197 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.915.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
55.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.980.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.773.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
18.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.771.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.965.737,00 |
| Numero Acciones |
755.094,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
406.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
113.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
406.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.771.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
197,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,91 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-59,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-43.173,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-8.946,07 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
48,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.771.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.590.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
63,98 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-619,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-40,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-97,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-435,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-474,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-580,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
353,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-198,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
108,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948500344 |
AC.DPAM B EQT WRLD SUSTNBLE-F SICAV |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE |
4.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177044007 |
PART.ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
19.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010769729 |
AC.EDR SICAV-EUR SUST EQ-I SICAV |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF0M6N54 |
ETF.L&G ECOMMERCE LOGISTICS (USD) |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
ETF.SPDR RUSSELL 2000 US S&C (USD) |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K562 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI ERP QUALITY |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BWBXM500 |
ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU0151325312 |
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248173857 |
AC.SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC SICAV |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256881128 |
AC.ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH-IT SICAV |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV |
4.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
AC.AXA WF GLB INF SH DUR-I EUR SICAV |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1491344765 |
AC.THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IE SICAV |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663838545 |
AC.DEUTSCHE CONC KALDEMORGEN-TFC SICAV |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663901848 |
AC.DWS INVEST GLB AGRI-TFC SICAV |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694789378 |
AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
AC.VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797811236 |
AC.M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA SICAV |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1823532996 |
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
OB.TOTAL SE FTF %VAR PERP (C04/24) |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051397961 |
BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/26) |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |