Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELECINVEST 14, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0128595008 |
| Nombre |
ELECINVEST 14, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66280678 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DIAGONAL 407 BIS - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2014-06-06 |
| Número de Registro |
3977 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.212.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.268.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.480.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
402.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
31.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.913.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,94 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.480.269,00 |
| Numero Acciones |
3.727.922,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.913.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
3.977,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-17,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-49,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-39,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
12.928.024,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-31,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.913.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.115.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
171,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-37,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-380,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
57,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-90,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-10,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-193,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-221,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-31,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |