Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0131365035 |
| Nombre |
LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82195470 |
| Direccion |
Dirección: C/CASTELLÓ, N 128 – PLANTA 9 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-03-05 |
| Número de Registro |
425 |
| Capital Inicial |
4207000.00 |
| Capital Máximo |
42070000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
80.032.232,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
97.258.032,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
40.524,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
177.330.784,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.756.084,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.682.418,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
189.769.296,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
177.872.448,00 |
| Numero Acciones |
3.861.872,00 |
| Numero Accionistas |
275,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
35.928.936,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
12.963.024,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
12.963.024,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
13.457.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
22.965.910,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
189.769.296,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
425,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,90 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
55,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
45,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
49,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-43,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-43,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-135,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
6,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-846,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-18,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
189.769.296,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
177.888.080,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-33,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
89,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
39,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
112.411,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
4,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-85,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
3,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-87,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-112,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-76,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA3038971022 |
ACCIONES|FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| CA46016U1084 |
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL |
8.6600% |
SEK |
2022S1F |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
2.1000% |
CHF |
2022S1F |
| CY0106002112 |
ACCIONES|ATALAYA MINING PLC |
7.7100% |
GBP |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0KPPR7 |
ACCIONES|NABALTEC AG |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2TSQH7 |
ACCIONES|KATEK SE |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3CMGN3 |
ACCIONES|HGEARS AG |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000FTG1111 |
ACCIONES|FLATEX AG |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105122024 |
ACCIONES|METROVACESA |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105389003 |
ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105561007 |
ACCIONES|PARLEM TELECOM |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105591004 |
ACCIONES|LLORENTE & CUENCA SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105611000 |
ACCIONES|SINGULAR PEOPLE SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108390032 |
ACCIONES|ALLIANZ, CMA. DE SEGUROS Y REAS |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112458312 |
ACCIONES|AZCOYEN |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126501131 |
ACCIONES|NMAS1 DINAMIA SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126775032 |
ACCIONES|DIA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0129743318 |
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132945017 |
ACCIONES|TUBACEX |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0141571192 |
ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER MAQUINARIA( |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0147561015 |
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0154653911 |
ACCIONES|INMOBILIARIA DEL SUR |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA BANCO |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
5.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000076486 |
ACCIONES|DANIELI SPA |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004931058 |
ACCIONES|MAIRE TECNIMONT SPA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1704650164 |
ACCIONES|BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A. |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| MX01HO090008 |
ACCIONES|GRUPO HOTELERO SF |
0.7200% |
MXN |
2022S1F |
| MX01Q0000008 |
ACCIONES|QUALITAS CONTROLADOR |
3.2400% |
MXN |
2022S1F |
| NL0012650360 |
ACCIONES|RHI MAGNESITA NV |
0.4700% |
GBP |
2022S1F |
| PTALT0AE0002 |
ACCIONES|ALTRI SGPS SA |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| PTGNV0AM0001 |
ACCIONES|GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| PTGNV0AMS000 |
ACCIONES|GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| PTSEM0AM0004 |
ACCIONES|SEMAPA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| XS2356570239 |
RFIJA|OHL OPERACIONES |6.60|2026-03-31 |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |