| ISIN |
ES0131365035 |
| Nombre |
LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82195470 |
| Direccion |
Dirección: C/CASTELLÓ, N 128 – PLANTA 9 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-03-05 |
| Número de Registro |
425 |
| Capital Inicial |
4207000.00 |
| Capital Máximo |
42070000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
80.032.232,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
97.258.032,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
40.524,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
177.330.784,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.756.084,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.682.418,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
189.769.296,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
177.872.448,00 |
| Numero Acciones |
3.861.872,00 |
| Numero Accionistas |
275,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
35.928.936,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
12.963.024,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
12.963.024,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
13.457.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
22.965.910,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
189.769.296,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
425,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,90 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
55,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
45,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
49,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-43,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-43,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-135,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
6,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-846,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-18,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
189.769.296,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
177.888.080,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-33,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
89,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
39,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
112.411,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
4,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-85,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
3,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-87,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-112,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-76,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |