Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ERNES INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0131421036 |
| Nombre |
ERNES INVESTMENT, SICAV S.A. |
| NIF |
A63036206 |
| Direccion |
Dirección: PASSATGE D´ADOLF COMERON, 18 - 08302 MATARÓ |
| Código Postal |
08302 |
| Ciudad |
MATARÓ |
| Fecha de Registro |
2003-02-28 |
| Número de Registro |
2714 |
| Capital Inicial |
4800000.00 |
| Capital Máximo |
48000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.602.977,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.718.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-47,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.320.930,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
75.278,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
42.862,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.439.070,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.320.977,00 |
| Numero Acciones |
4.457.530,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.439.070,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
2.714,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
8,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
3.230,66 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.439.070,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.715.132,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-34,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
508,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
635,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
105,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.248,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.214,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |