Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMPAVIC 2013,SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0133118036 |
| Nombre |
AMPAVIC 2013,SICAV,S.A. |
| NIF |
A83279851 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-02-24 |
| Número de Registro |
2699 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
0,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
0,00 |
| Numero Accionistas |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
0,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,00 |
| Registro C N M V |
0,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT000B121991 |
RENTA FIJA|VolksBank Wien|7,75|2024-04-09 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| BE0002592708 |
RENTA FIJA|Accs. KBC Groep NV|4,25|2025-10-24 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|Anheuser-Busch Compa |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| BE6317598850 |
RENTA FIJA|Ageas|3,88|2030-06-10 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012214059 |
ACCIONES|HOLCIM LTD |
0.8200% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105521001 |
ACCIONES|Arteche Lantegi Elka |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170865010 |
PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|Total S.A |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|Sanofi - Synthelabo |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013330529 |
RENTA FIJA|UBS AG|2,13|2049-10-25 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013431244 |
RENTA FIJA|EngiFlPe|1,63|2025-04-08 |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013455854 |
RENTA FIJA|Mondi Plc|4,38|2029-04-24 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013461795 |
RENTA FIJA|Banque Postale|3,88|2026-05-20 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|Euroapi SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.0700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|Shell PLC |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
1.2400% |
JPY |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1495983246 |
PARTICIPACIONES|BGF-United Kingdom |
1.5200% |
GBP |
2022S1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805616502 |
PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000116168 |
RENTA FIJA|AEGON NV|2,80|2049-01-15 |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US06368B5P91 |
RENTA FIJA|Bank of Montreal|4,80|2024-08-25 |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US254687FX90 |
RENTA FIJA|Walt Disney Company|2,65|2031-01-13 |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US29082HAB87 |
RENTA FIJA|Embraer SA-ADR|5,40|2027-02-01 |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US91282CDZ14 |
BONO|US TREASURY N/B|1,50|2025-02-15 |
1.9800% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| USL0183BAA90 |
RENTA FIJA|Amaggi Lux Int|5,25|2028-01-28 |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| USQ08328AA64 |
RENTA FIJA|Aust&NZ Banking|6,75|2026-06-15 |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| USU11016AB58 |
BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| USU2947RAB51 |
BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| USU74079AN15 |
RENTA FIJA|Netflix, Inc.|5,38|2029-11-15 |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| XS1043545059 |
RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,95|2025-06-27 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1205618470 |
OBLIGACION|Vattenfal Treasury|3,00|2077-03-19 |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1217882171 |
RENTA FIJA|Kommunal Land|4,25|2045-06-10 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1824425265 |
OBLIGACION|Petroleos Mexicanos|2,05|2023-08-24 |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1877860533 |
RENTA FIJA|Rabobank|4,63|2025-12-29 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1952091202 |
RENTA FIJA|Svenska Handelsbanke|6,25|2024-03-01 |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| XS1956051145 |
RENTA FIJA|ING Groep NV|6,75|2024-04-16 |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| XS2050933972 |
RENTA FIJA|Rabobank|3,25|2026-12-29 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055089457 |
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2029-09-23 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056730679 |
RENTA FIJA|Infineon|3,63|2048-04-01 |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2108494837 |
RENTA FIJA|Erste Group Bank|3,38|2027-04-15 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2167007249 |
BONO|WELLS FARGO & COMPAN|1,34|2025-05-04 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2197693265 |
RENTA FIJA|Kent Global|7,95|2024-07-06 |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| XS2202907510 |
RENTA FIJA|Saipem|3,38|2026-07-15 |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228373671 |
RENTA FIJA|Enel|2,25|2027-03-10 |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2285181074 |
BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 |
1.6200% |
BRL |
2022S1F |
| XS2288109676 |
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,63|2029-01-18 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |