Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133492035 |
| Nombre |
EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82775222 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-01-10 |
| Número de Registro |
1534 |
| Capital Inicial |
10000000.00 |
| Capital Máximo |
100000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
26.727.074,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
18.675.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.447,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
45.408.120,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
10.743.613,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
739.824,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
56.891.556,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
45.332.268,00 |
| Numero Acciones |
7.809.200,00 |
| Numero Accionistas |
213,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
31.857.620,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.481.939,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
31.857.620,00 |
| Patrimonio |
56.891.556,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
1.534,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
36,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
36,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
30,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
297,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
31,54 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
79,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
56.891.556,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
41.884.288,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1.013,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
51,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-7,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
80,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
90,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-31,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-245,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-280,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
215,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-104,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
18,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003818359 |
ACCIONES|GALAPAGOS NV |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007165631 |
ACCIONES|SARTORIUS AG VORZUG |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0Q4R44 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
15.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109427734 |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE |
9.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112616000 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124037021 |
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159202011 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0009633180 |
ACCIONES|DECHRA PHARMACEUTICA |
0.5600% |
GBP |
2022S1F |
| GB0030913577 |
ACCIONES|BT GROUP |
1.1200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
ACCIONES|EASYJET PLC |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BYQ0JC66 |
ACCIONES|BEAZLEY PLC |
0.8000% |
GBP |
2022S1F |
| IT0001078911 |
ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV |
7.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| NO0012470089 |
ACCIONES|TOMRA SYSTEMS ASA |
0.5300% |
NOK |
2022S1F |
| US00191U1025 |
ACCIONES|ASGN INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0234361089 |
ACCIONES|AMEDISYS INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US1156372096 |
ACCIONES|BROWN-FORMAN CORP |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US45778Q1076 |
ACCIONES|INSPERITY INC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US6177001095 |
ACCIONES|MORNINGSTAR INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US7185461040 |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US912796K576 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|0,10|2022-07-14 |
6.7100% |
USD |
2022S1F |
| US912796M713 |
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|1,04|2022-09-08 |
7.5200% |
USD |
2022S1F |
| US912796V557 |
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|1,38|2022-10-13 |
7.5100% |
USD |
2022S1F |
| US9224751084 |
ACCIONES|VEEVA SYSTEMS INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US9292361071 |
ACCIONES|WD-40 COMPANY |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US96145D1054 |
ACCIONES|WESTROCK COMPANY |
0.6000% |
USD |
2022S1F |