Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROBIRDIE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0133497034 |
| Nombre |
EUROBIRDIE, SICAV S.A. |
| NIF |
A82444381 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-02-11 |
| Número de Registro |
941 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.480.474,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
55.357,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
74.562,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.606.177,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.747.777,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-6.398,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.347.556,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
-0,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
-5.788,00 |
| Numero Acciones |
545.039,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.347.555,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
941,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.347.555,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.245.220,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005470405 |
ACCIONES|LANXESS |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011765825 |
BONO|CASINO GUICHARD|4,50|2024-03-07 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011981968 |
ACCIONES|WORLDLINE SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8JDQ960 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B99FL386 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
5.4300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXYYL56 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
6.5200% |
USD |
2022S1F |
| IT0005366767 |
ACCIONES|NEXI SPA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010894330 |
BONO|GENEL ENERGY FIN IV|9,25|2025-10-14 |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US023771S586 |
BONO|AMERICAN AIRLINES|11,75|2025-07-15 |
2.7800% |
USD |
2022S1F |
| US03938LBC72 |
BONO|ARCELOR|4,25|2029-07-16 |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US071734AJ60 |
BONO|BAUSCH HEALTH COS IN|5,25|2030-01-30 |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US156686AM96 |
BONO|LUMEN TECHNOLOGIES I|6,88|2028-01-15 |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US195325DR36 |
BONO|DEUDA ESTAD COLOMBIA|3,00|2030-01-30 |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| US31562QAF46 |
BONO|STELLANTIS NV|5,25|2023-04-15 |
2.6200% |
USD |
2022S1F |
| US345397ZC07 |
BONO|FORD MOTOR COMP|2,65|2023-02-15 |
2.5500% |
USD |
2022S1F |
| US594918BK99 |
BONO|MICROSOFT CORP|4,20|2035-11-03 |
2.6300% |
USD |
2022S1F |
| US670001AE60 |
BONO|NOVELIS INC|4,75|2030-01-30 |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US71647NAM11 |
BONO|PETROBAS|6,25|2024-03-17 |
2.9900% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US82481LAC37 |
BONO|SHIRE PLC|2,88|2023-09-23 |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US852061AS99 |
BONO|SPRINT|6,00|2022-11-15 |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US896945AA07 |
BONO|TRIPADVISOR INC|7,00|2025-07-15 |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US988498AN16 |
BONO|YUM! BRANDS, INC|3,63|2031-03-15 |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| USP37115AF26 |
BONO|ENTEL CHILE SA|4,75|2026-08-01 |
2.5400% |
USD |
2022S1F |
| USU8969QAC51 |
BONO|TRONOX US HOLDINGS I|4,63|2029-03-15 |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| XS1028955844 |
BONO|GLENCORE INTL PLC|4,63|2024-04-29 |
2.9400% |
USD |
2022S1F |
| XS1218432349 |
BONO|GLENCORE INTL PLC|4,00|2025-04-16 |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| XS1266660635 |
BONO|SOFTBANK CORP|5,38|2022-07-30 |
2.6000% |
USD |
2022S1F |
| XS1568874983 |
BONO|PEMEX|3,75|2024-02-21 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577958058 |
BONO|SUPERIOR INDUSTRIES|6,00|2025-06-15 |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1596778008 |
BONO|UNICREDIT SPA|4,63|2027-04-12 |
2.5200% |
USD |
2022S1F |
| XS1793296465 |
BONO|TRAFIGURIA FUNDING S|5,25|2023-03-19 |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| XS1812087598 |
RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1881005976 |
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,50|2026-01-15 |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2004413899 |
BONO|PORTUGAL TELECOM SPG|2019-11-04 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |