Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROTALAVE 2002, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0133513038 |
| Nombre |
EUROTALAVE 2002, SICAV S.A. |
| NIF |
A83344994 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 189 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-11-27 |
| Número de Registro |
2625 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
13.698.686,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
152.963,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.851.649,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
843.663,00 |
| Numero Accionistas |
47,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.851.649,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
2.625,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-18,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
5.493.672,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
19.355,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.851.649,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.121.864,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
88,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
191,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-207,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-98,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1.457,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.027,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-121,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-140,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-97,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
83,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-50,82 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1.070,34 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |