Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133884033 |
| Nombre |
EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85399947 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-05-30 |
| Número de Registro |
3536 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,59 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,59 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.721.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
7.657,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.729.255,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
316.841,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.729.256,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,81 |
| Registro C N M V |
3.536,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,90 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-30,48 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-369,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
71,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.729.256,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.242.838,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
948,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
40,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.122,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
48,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
27,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
92,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
48,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
361,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-406,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-622,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.891,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-268,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
240,80 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |