Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0135404038 |
| Nombre |
FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84075720 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 18 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2004-11-25 |
| Número de Registro |
3047 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.072.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
497.897,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.234,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.575.651,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.466.288,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.469,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.057.408,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
75,45 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.570.419,00 |
| Numero Acciones |
5.168.906,00 |
| Numero Accionistas |
16,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.057.408,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
1,15 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
3.047,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
190,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-71,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.057.408,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.453.346,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
29,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
7.477,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
129,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
30,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-457,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
129,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-20,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
3.051,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
736,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
513,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-40,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A19X793 |
Bonos|VONOVIA FINANCE B.V.|0,000|2022-12-22 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,250|2049-09-15 |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305045009 |
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,375|2024-04-10 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305045009 |
Obligaciones|CRITERIA CAIXA SA|1,375|2024-04-10 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313679K13 |
Bonos|BANKINTER SA|0,875|2024-03-05 |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02211115 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,515|2022-11-11 |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,532|2022-12-09 |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013260486 |
Bonos|RENAULT S.A.|0,032|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013309606 |
Bonos|RENAULT S.A.|0,000|2023-01-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013309606 |
Bonos|RENAULT S.A.|0,000|2023-01-12 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013323672 |
Bonos|BPCE SA|0,000|2023-03-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013323672 |
Bonos|BPCE SA|0,000|2023-03-23 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003B55 |
Bonos|ORANGE SA|1,375|2029-02-11 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5GB717 |
Participaciones|ISHARES EURO FLOATING RATE BON* |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005218968 |
Bonos|ESTADO ITALIANO|0,114|2024-02-15 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005359507 |
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|2,000|2024-01-29 |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU |
7.3600% |
EUR |
2022S1F |
| PTTGCPOM0000 |
Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,070|2022-02-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US459058JL88 |
Bonos|INTL BK RECON & DEVE|0,250|2025-10-28 |
2.0200% |
USD |
2022S1F |
| XS1117297512 |
Bonos|EXPEDIA|2,500|2022-03-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1169199152 |
Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1172947902 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1265778933 |
Bonos|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1440976535 |
Bonos|MOLSON COORS BEVERAG|1,250|2024-04-15 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1525536840 |
Bonos|ITV PLC|2,000|2023-09-01 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1586146851 |
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,077|2022-04- |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598861588 |
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE ASSR|0,144|2022-04 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1614416193 |
Bonos|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1615065320 |
Obligaciones|SANTANDER UK PLC|0,112|2022-05-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1615501837 |
Bonos|MEDIOBANCA|0,061|2022-05-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1627337881 |
Bonos|FCC|1,413|2022-03-08 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,700|2048-12-14 |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1657785538 |
Bonos|SNAM SPA|0,000|2024-08-02 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1787278008 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE PUBL|0,039|2023-03-06 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1787278008 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE PUBL|0,039|2023-03-06 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788515861 |
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,625|2022-03-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,068|2023-03-09 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Bonos|BBVA|0,068|2023-03-09 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799975765 |
Obligaciones|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799975765 |
Obligaciones|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821814982 |
Bonos|FORD MOTOR COMPANY|0,047|2023-11-15 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1872038218 |
Bonos|BANK OF IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1882544627 |
Bonos|ING GROEP NV|1,000|2023-09-20 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1959288868 |
Bonos|BANK OF CHINA/PARIS|0,500|2022-03-13 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1963849440 |
Bonos|DANSKE BANK A/S|1,625|2024-03-15 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1972557737 |
Bonos|LG CHEM LTD|0,500|2023-04-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1972557737 |
Bonos|LG CHEM LTD|0,500|2023-04-15 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978668298 |
Bonos|NIBC BANK NV|2,000|2024-04-09 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1980828997 |
Bonos|ISLANDSBANKI|1,125|2022-04-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020580945 |
Bonos|INTERNATIONAL CONSOL|0,500|2023-07-04 |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,874|2048-04-28 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |