Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0135950006 |
| Nombre |
FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86410545 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AYALA 42 - 5ª PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2012-04-27 |
| Número de Registro |
3749 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.821.855,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.742.578,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
32.305,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.596.738,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.243.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
8.339,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.848.126,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.570.101,00 |
| Numero Acciones |
821.817,00 |
| Numero Accionistas |
119,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
599.818,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
447.818,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
599.818,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.848.126,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.749,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-79,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
477,77 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
135,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.848.126,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.172.533,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-75,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.086,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
133,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-23,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-261,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.413,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.470,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-6,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.990,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
181,60 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
133,21 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-71,81 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0044781174 |
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
5.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113288031 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
9.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
10.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0265936007 |
BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2024-01-18 |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013330529 |
BONOS|UNIBAIL|2,125|2023-07-25 |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B78CGV99 |
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD |
4.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU0256064774 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| PTCGDJOM0022 |
BONOS|CAIXA GRAL. DE DEPOS|10,750|2022-03-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| US91282CBF77 |
BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2031-01-15 |
3.7300% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| XS1111123987 |
BONOS|HSBC BANK PLC|5,250|2022-09-16 |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1150695192 |
BONOS|VOLVO TREASURY AB|4,850|2023-03-10 |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1294343337 |
BONOS|OMV AG|6,250|2025-12-09 |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1597324950 |
BONOS|ERSTE GROUP BANK AG|6,500|2024-04-15 |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1640667116 |
BONOS|RAIFFEISEN BANK INTL|6,125|2022-12-15 |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,092|2022-12-07 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2105110329 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,875|2025-01-20 |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2243636219 |
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,897|2025-10-26 |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |