Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0136042001 |
| Nombre |
FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87307930 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-09-04 |
| Número de Registro |
4253 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.777.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.777.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
576.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
89.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.442.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,93 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.777.000,00 |
| Numero Acciones |
373.579,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.442.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
4.253,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
9,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
9,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-583.315,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-230,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
79,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.442.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.107.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
21,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
68,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-268,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-30,94 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-48,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-877,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.662.825,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-6.423,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-198,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-236,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-474,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-78,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-20,20 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
78,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |