Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FEVEJA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0137351005 |
| Nombre |
FEVEJA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87125126 |
| Direccion |
Dirección: CALLE JORGE MANRIQUE, 12 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-11-19 |
| Número de Registro |
4113 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
259.553,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.450.130,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.832,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.717.515,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
155.961,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
244.156,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.117.632,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
5,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,80 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.859.271,00 |
| Numero Acciones |
2.508.310,00 |
| Numero Accionistas |
16,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.439.013,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
58.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.063.454,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
375.559,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
375.559,00 |
| Patrimonio |
2.117.631,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,75 |
| Registro C N M V |
4.113,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
90.073,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-112,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
232,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.117.631,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.718.491,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
72,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
101,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-14,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-181,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-325,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
114,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
10.899,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.873,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
126,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-17,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
87,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
220,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG667211046 |
ACCIONES|Norwegian Cruise Lin |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|Adidas AG |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 |
9.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 |
9.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|Abengoa |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105463006 |
ACCIONES|Making Science Group |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167733015 |
ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182798001 |
PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184980003 |
ACCIONES|Neol Biosolutions SA |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205629001 |
BONO|ARQUIMEA GROUP SA|4,63|2026-12-28 |
4.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0376156016 |
RENTA FIJA|Copasa|6,00|2022-07-24 |
4.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H56 |
PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,00|2022-07-27 |
9.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H64 |
PAGARE|Sacyr Vallehermoso|0,47|2022-09-05 |
4.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,63|2022-07-04 |
9.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,63|2022-07-05 |
5.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010242511 |
ACCIONES|ELEC DE FRANCE |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011635515 |
ACCIONES|ELEC DE FRANCE |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ3V9050 |
ACCIONES|Accs. Endo Pharmaceu |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML Holding Nv |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| PRU0R13K1088 |
ACCIONES|BOTS Inc |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
8.5000% |
USD |
2022S1F |
| US3135861090 |
ACCIONES|Fannie Mae |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|Micron Tech. Inc. |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| US74347X8314 |
PARTICIPACIONES|POWERSH QQQ TRUST |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US77543R1023 |
ACCIONES|Roku Inc |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US81642T2096 |
ACCIONES|Sellas Life Sciences |
0.2000% |
USD |
2022S1F |