Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0137751030 |
| Nombre |
FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81811671 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1997-12-29 |
| Número de Registro |
143 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
10,14 |
| Cotizacion Minima |
9,54 |
| Cotizacion Ultima |
9,77 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.168.704,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.509,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.170.213,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
426.924,00 |
| Numero Accionistas |
13,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.170.214,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,53 |
| Registro C N M V |
143,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-28,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-28,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-66,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-362,84 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-21,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.170.214,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.298.260,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
936,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
54,49 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,12 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-357,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-196,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-85,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
190,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-157,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-185,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.305,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-131,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-104,35 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
170,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |