Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOPRINVES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138112034 |
| Nombre |
GOPRINVES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83222281 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-07-15 |
| Número de Registro |
2419 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.627.271,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
8.579.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.010,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.215.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.663.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
32.127,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.911.386,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,56 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.206.911,00 |
| Numero Acciones |
1.014.502,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.911.386,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.419,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
33,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.911.386,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.941.521,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,02 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
19,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
23,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-23,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
115,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-85,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-129,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
55,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-95,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |