Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALLJABO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139802005 |
| Nombre |
VALLJABO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86556099 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2012-12-21 |
| Número de Registro |
3775 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.603.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.603.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
395.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
57.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.055.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,74 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.603.000,00 |
| Numero Acciones |
280.000,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.055.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
3.775,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.474,37 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
11.098,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.055.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.307.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-39,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
9,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-763,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-53,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-211,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
437.233,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-9,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-525,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-690,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
405,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-53,13 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-83,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |