Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUENCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139845038 |
| Nombre |
FUENCAN INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84493725 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-02-05 |
| Número de Registro |
3297 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.466.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.143.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.609.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
727.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
117.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.453.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,56 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
578.013,00 |
| Numero Accionistas |
84,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.453.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.297,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-20,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-38.109,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
339,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.453.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.120.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
217,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.299,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
616,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-58,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-231,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-31,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.339,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-32,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.544,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-17,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-628,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |