Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUNRENT MILENIO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0140451032 |
| Nombre |
FUNRENT MILENIO, SICAV S.A. |
| NIF |
A96903117 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-04-03 |
| Número de Registro |
1053 |
| Capital Inicial |
2400001.80 |
| Capital Máximo |
8354066.80 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.970.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
14.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.985.128,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.109.921,00 |
| Numero Acciones |
188.514,00 |
| Numero Accionistas |
21,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.985.128,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,97 |
| Registro C N M V |
1.053,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-23,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-23,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
67,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.985.128,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.191.232,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
148,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,37 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-422,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
126,99 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-32,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
609,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
126,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-309,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-372,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-580,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-5.596,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-216,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1.137,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |