Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUTURVALOR, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0140512031 |
| Nombre |
FUTURVALOR, SICAV S.A. |
| NIF |
A82437286 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-03 |
| Número de Registro |
795 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040480.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,61 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,61 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.661.931,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.873.055,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.038,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.539.024,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.220.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
185.702,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.945.652,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.534.989,00 |
| Numero Acciones |
898.867,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.945.652,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
795,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,39 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-75,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
153,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.945.652,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.769.682,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-600,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
53,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-50,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-11,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.118,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
152,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-272,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-311,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-103,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-284,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012549785 |
ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE |
1.1400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP AG-REG |
0.9600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG-BR |
1.0300% |
CHF |
2022S1F |
| CH1175448666 |
ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG |
1.5800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105062022 |
ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105122024 |
ACCIONES|METROVACESA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH SA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|CORP ACCIONA ENERGIA |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL CONS AIRLINES |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
ACCIONES|PERNOD RICARD SA |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003TT8 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
PARTICIPACIONES|BRADES EUROPEAN VALU |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031575503 |
PARTICIPACIONES|BRANDES US VALUE FD- |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3WVRB16 |
PARTICIPACIONES|POLAR BIOTECHNOLOGY- |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ASSET M DE |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD3B6G86 |
PARTICIPACIONES|GLG-GL EMER MK DEBT |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BW9HGC94 |
PARTICIPACIONES|TT EMERGING MARKTS U |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129441100 |
PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0232528728 |
PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0252963383 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK WORLD MINI |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0492943443 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC LATIN AMERI |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| LU0870552998 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - EUROPE |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0923958473 |
PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0970862735 |
PARTICIPACIONES|SPARIN ETHICAL GLOB |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1291088513 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1640603657 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GL EMERGING |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU1683489089 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND COMMOD |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1708487217 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD GLOBAL SHOR |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU1890793380 |
PARTICIPACIONES|ABM AMRO-ARISTOTLE U |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1957154328 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EMERGIN MAR |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051644644 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EMERGING MA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US6174464486 |
ACCIONES|MORGAN STANLEY |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US75513E1010 |
ACCIONES|RAYTHEON |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US8552441094 |
ACCIONES|STARBUCKS CORP |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US90384S3031 |
ACCIONES|ULTA BEAUTY INC |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US9113631090 |
ACCIONES|UNITED RENTALS INC |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| XS0221627135 |
RENTA FIJA|UNION FENOSA PFD|1,17|2049-06-30 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |