Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GABEDU INVER SICAV, SA
| ISIN |
ES0140606007 |
| Nombre |
GABEDU INVER SICAV, SA |
| NIF |
A86120565 |
| Direccion |
Dirección: Calle Velazquez, 47; 6º dcha. - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-02-21 |
| Número de Registro |
3677 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.933.633,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.238.249,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.171.882,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
547.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-9.918,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.709.146,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.179.619,00 |
| Numero Acciones |
660.772,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
655.810,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
34.620,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
34.620,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
494.248,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
621.190,00 |
| Patrimonio |
7.709.146,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,45 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.677,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-34,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
103,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
98,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.709.146,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.172.282,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-726,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
3,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
254,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
391,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-957,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.728,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
3,16 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0114592035 |
Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136469022 |
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137396000 |
Participaciones|FON FINECO INVERSION FI |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138382033 |
Participaciones|FON FINECO GESTION |
4.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162915039 |
Participaciones|MILLENIUM FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162916037 |
Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164813034 |
Participaciones|FON FINECO GESTION II |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032523478 |
Participaciones|ISHARES EUR CORPORATE BOND |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032875985 |
Participaciones|PIMCO-GLB BOND INS.EUR HEDACC |
5.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62X26 |
Participaciones|ISHARES EUR INFLATION LINKED G |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B14X4Q57 |
Participaciones|ISHARES EUR GOVT BOND 1-3 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS350 |
Participaciones|ISHARES DEV MARK PROP YIELD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS806 |
Participaciones|ETF ISH EURO GOVT BOND 7-10YR |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
Participaciones|ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3B8Q275 |
Participaciones|ISHARES EURO COVERED BOND |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3FH7618 |
Participaciones|ISHARES EURO GOVT BOND 0-1YR|0, |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,* |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4WXJJ64 |
Participaciones|ISHARES CORE EURO GOVERMENT B|0 |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5L8K969 |
Participaciones|ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5M4WH52 |
Participaciones|ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
Participaciones|ISHARES MSCI EURO MIN VOL|0,000 |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9M6RS56 |
Participaciones|ISHARES |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD8PGZ49 |
Participaciones|ISH USD TREASURY BOND 20 YR |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDFL4P12 |
Participaciones|ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZVH966 |
Participaciones|ISHARES USD TIPS UCITS ETF|0,00 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZPJ015 |
Participaciones|ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCEDC |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZPJ452 |
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCE |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZPJ908 |
Participaciones|ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK6Q9N78 |
Participaciones|LORD ABBETT PASSPORT HIG YLD J |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLDGH553 |
Participaciones|ISHARES EURO GOVT BOND CLIMATE |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSKRJX20 |
Participaciones|ISHARES EUR GOVT BOND 20YR|0,00 |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX8XD24 |
Participaciones|ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329760937 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB INFRA FC |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474363545 |
Participaciones|ROBECO US LARGE CAP EQ-I USD |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU0830625769 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EU |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0830668066 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INC |
5.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0836515717 |
Participaciones|BLACKROCK GI-PC EXJ EI-F2USD |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| LU0838398484 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU0838399029 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0838400728 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER US |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0842208687 |
Participaciones|BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND |
6.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0858293193 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIEL |
9.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0869113026 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
5.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0997588560 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURAT |
9.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1046546229 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS N |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| LU1056558270 |
Participaciones|GS-EURP HY-RRA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1231169415 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS JA EQ PAR-EUR |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1495244011 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUND II US SC EQ |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU2106860534 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS SICAV I GS GL |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU2296488294 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS STRATEGIC VOLATI |
7.4200% |
EUR |
2022S1F |