Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0142331034 |
| Nombre |
GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A81432809 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1996-12-11 |
| Número de Registro |
70 |
| Capital Inicial |
2400003.85 |
| Capital Máximo |
24000038.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.303.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
791.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.093.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
307.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
107.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.506.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
294.006,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
585.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
456.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
129.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
129.000,00 |
| Patrimonio |
3.506.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
70,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
8,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
15,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
25,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
82,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.506.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.147.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-278,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-67,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-70,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
34,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-67,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
894.833,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
260,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-311,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-339,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-442,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-345,98 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
50,70 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |