Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142473034 |
| Nombre |
GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A. |
| NIF |
A62671680 |
| Direccion |
Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1º - 08036 BARCELONA |
| Código Postal |
08036 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2002-02-08 |
| Número de Registro |
2193 |
| Capital Inicial |
2400010.90 |
| Capital Máximo |
24000109.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.343.431,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.290.361,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.633.792,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
179.445,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
10.832,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.824.069,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,55 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.633.791,00 |
| Numero Acciones |
251.885,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.824.069,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
2.193,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-17,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-21,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
98,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
387,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.824.069,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.311.645,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-16,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
408,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
8.254,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
5.195,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.964,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.278,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-801,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-18,66 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
5,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |