Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142515032 |
| Nombre |
GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83753665 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 110 4 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-02-24 |
| Número de Registro |
2960 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.129,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
383.455,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
906,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
192,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
385.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.910.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
34.771,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.331.257,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
192,00 |
| Numero Acciones |
654.625,00 |
| Numero Accionistas |
227,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.331.257,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
2.960,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,52 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-58,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-51,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-186,43 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-113,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-78,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.331.257,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.680.209,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-77,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-57,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-173,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-53,59 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-65,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
570,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-162,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-171,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
212,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-161,79 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-53,59 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |